| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Володарка" |
за ЄДРПОУ |
05502381 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
0510100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Акціонерне товариство |
за КОПФГ |
230 |
| Вид економічної діяльності |
Виробництво іншого верхнього одягу |
за КВЕД |
14.13 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
45751 |
53655 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
2314 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
12 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
18 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
887 |
585 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
1050 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
48 |
0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(3046) |
(13287) |
| Авансів |
095 |
(8362) |
(488) |
| Повернення авансів |
100 |
(567) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(22008) |
(24103) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(0) |
(105) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(0) |
(0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(461) |
(209) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(10717) |
(10841) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(3908) |
(4086) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(0) |
(284) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-57 |
1905 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-57 |
1905 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
8 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(1660) |
(0) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-1652 |
0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-1652 |
0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
10429 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(9007) |
(2166) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(211) |
(261) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
1211 |
-2427 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
1211 |
-2427 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-498 |
-522 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
610 |
1130 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
2 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
112 |
610 |
Примітки: Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 24 тис. грн., в iноземнiй валютi - 88тис. грн. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Касьяненко Михайло Iванович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Плита Галина Степанiвна
|
|
Телефон: