| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
0 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
0 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
47 | 43 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
12492 | 10814 |
| Первісна вартість |
031 |
39218 | 37408 |
| Знос |
032 |
26726 | 26594 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
3575 | 3900 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
16114 | 14757 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
1115 | 1135 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
136 | 97 |
| готова продукція |
130 |
380 | 224 |
| Товари |
140 |
1019 | 1169 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
6618 | 6106 |
| первісна вартість |
161 |
6618 | 6106 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
855 | 660 |
| за виданими авансами |
180 |
670 | 132 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1084 | 934 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
1129 | 261 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
1 | 349 |
| Інші оборотні активи |
250 |
15 | 44 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
13022 | 11111 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
18 | 32 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
29154 | 25900 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
4006 | 4006 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
11254 | 11254 |
| Резервний капітал |
340 |
316 | 316 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
4554 | 4518 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
20130 | 20094 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
1952 | 1901 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
1952 | 1901 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
2166 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1073 | 522 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
4 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
336 | 413 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
827 | 878 |
| з оплати праці |
580 |
1695 | 1794 |
| з учасниками |
590 |
52 | 52 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
919 | 246 |
| Усього за розділом IV |
620 |
7072 | 3905 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
29154 | 25900 |
| ПІБ керівника |
Касьяненко Михайло Iванович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Плита Галина Степанiвна |
Примітки:
Станом на 31.12 2011 року на балансi пiдприємства знаходиться по первiснiй вартостi основних засобiв на суму - 37408 тис. грн., сума зносу становить - 26594 тис. грн., залишкова вартiсть - 10814 тис. грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховано на баланс товариства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 7 < Основнi засоби> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000року.
Податковий облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до ст.8 Закону України < Про оподаткування прибутку пiдприємств>, тобто за групами основних фондiв.
Земельна дiлянка : первiсна вартiсть - 534 тис.грн; залишкова вартiсть - 534 тис.грн;
Будинки, споруди ; первiсна вартiсть - 7313 тис.грн; знос - 3610 тис.грн;
залишкова вартiсть - 3703 тис.грн.
Машини та обладнання : первiсна вартiсть -27732 тис.грн; знос - 21220тис.грн;
залишкова вартiсть - 6512 тис.грн.
Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 642 тис.грн; знос - 641 тис.грн;
залишкова вартiсть - 1тис.грн.
Iнструменти, прилади: первiсна вартiсть - 380 тис.грн; знос - 321 тис.грн;
Залишкова вартiсть -59 тис.грн.
Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 5 тис.грн; знос - 0 грн;
Залишкова вартiсть - 5 тис.грн.
ВСЬОГО ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ: первiсна вартiсть - 37408 тис.грн; знос - 26594 тис.грн;
Залишкова вартiсть - 10814 тис.грн.
На дату балансу сума незавершеного будiвництва становить - 43 тис. грн.
ОБЛIК ЗАПАСIВ.
Товарно - матерiальнi цiнностi ( сировина, основнi та допомiжнi матерiали, паливо, запаснi частини та iнше) для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до вимог Положення ( стандарту) бухгалтерського облiку 9 < Запаси> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв на пiдприємствi є їх найменування.
Придбанi запаси зарахованi на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, при цьому запаси придбанi за плату зарахованi на баланс по собiвартостi придбання. Списання товарно - матерiальних цiнностей на витрати пiдприємства протягом звiтного перiоду здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику методом нормативних затрат, що вiдповiдає вимогам П (С) Б О 9 < Запаси>. При продажi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом - цiни продажу.
На дату балансу запаси вiдображенi i оцiненi в бухгалтерському облiку i звiтностi за чистою вартiстю реалiзацiї, що вiдповiдає п.24 П(С)БО 9 < Запаси>, та прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Станом на 31.12.2011 року балансова сума запасiв становить всього 2625тис. грн., в тому числi: сировина i матерiали - 824 тис. грн., паливо - 3тис. грн, тара i тарнi матерiали - 19тис. грн., запаснi частини - 232 тис. грн., малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 57 тис. грн. незавершене виробництво - 97 тис. грн., готова продукцiя - 224 тис. грн. товари - 1169 тис. грн.
Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв на дату балансу становить в нацiональнiй валютi - 261 тис. грн., в iноземнiй валютi - 349 тис. грн. Облiк касових операцiй здiйснюється вiдповiдно до <Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi>, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637.
Залишок iнших оборотних активiв на дату балансу становить - 44 тис. грн.
ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI.
Дебiторська заборгованiсть визнана на пiдприємствi активом , тому що iснує ймовiрнiсть
отримання майбутнiх економiчних вигiд i достовiрно визначена її сума, що вiдповiдає вимогам п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 <Дебiторська
Заборгованiсть> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включена до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю вiдповiдно до вимог п.7 П( С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> i складає станом на 31.12.2011 року - 6106 тис. грн. Величина резерву сумнiвних боргiв згiдно п.8 П(С)БО 10 < Дебiторська заборгованiсть> визначена виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв i на дату балансу дорiвнює 0. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить - 660 тис. грн., за виданими авансами становить - 132тис. грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 934 тис. грн.
СУМА ВИТРАТ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ СТАНОВИТЬ НА ДАТУ БАЛАНСУ - 32 ТИС. ГРН.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
ОБЛIК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
На дату балансу зобов'язання на пiдприємствi визначенi згiдно п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 < Зобов'язання> зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20 , оцiнка їх достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигiд у майбутньому внаслiдок їх погашення.
З метою бухгалтерського облiку зобов'язання подiленi на довгостроковi та поточнi. Станом на 31.12.2011 р. сума довгострокових зобов'язань становить 1901 тис. грн, iз них сума довгострокових фiнансових зобов'язань становить -1901 тис. грн.
Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi згiдно п.12 П(С)БО 11 <Зобов'язання>, тобто за сумою погашення. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 522 тис. грн, з одержаних авансiв - 0 грн., з бюджетом- 413тис грн., з позабюджетних платежiв - 0тис. грн, зi страхування - 878 тис. грн., з оплати працi - 11794 тис. грн., з учасниками - 52 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 246 тис. грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ.
Станом на 31.12.2011 року Статутний фонд (капiтал) становить - 4005866,4 грн i подiлений на 213 078 простих акцiй, номiнальною вартiстю - 18,80 грн. На протязi звiтного року змiни Статутного капiталу не проводились, додатковий випуск акцiй не здiйснювався.
Бухгалтерський облiк про власний капiтал ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 5 <Звiт про власний капiтал>, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України №87 вiд 31.03.1999 р. зi змiнами та доповненнями.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на балансовому рахунку 40 <Статутний капiтал> за кожним акцiонером.
Iнший додатковий капiтал на дату балансу становить 11 254 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2011 р. становить - 316 тис. грн.
ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ).
Заявлений та повнiстю сплачений у встановленi законодавством термiни Cтатутний фонд (капiтал) становить 4005 866,4 грн. i подiлений на 213078 простих акцiй, номiнальною вартiстю 18,80 грн. Сума Статутного фонду (капiталу) сплачена майновими сертифiкатами та грошовими коштами.
Управлiнням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ВАТ "ВОЛОДАРКА" видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi на загальну суму - 4005866,4 грн., номiнальною вартiстю 18,80 грн., на 213078 простих iменних акцiй, реєстрацiйний № 1200I1I10 вiд 15.12.2010 року. |
|
Телефон: